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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 208 766.00 | 203 948.00 | 4 818.00 | 208 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 483.00 | 74 900.00 | 15 583.00 | 90 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 31 868.00 | 24 014.00 | 55 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 231.00 | 310 716.00 | 74 515.00 | 385 231.00 |
BT Marchandises | 233 352.00 | | 233 352.00 | 233 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BZ Autres créances | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CF Disponibilités | 547 528.00 | | 547 528.00 | 547 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 174.00 | | 857 174.00 | 857 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 405.00 | 310 716.00 | 931 689.00 | 1 242 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 962.00 | 77 054.00 | | 83 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 051.00 | 306 908.00 | | 499 051.00 |
DL TOTAL (I) | 591 814.00 | 392 762.00 | | 591 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 101.00 | 286 057.00 | | 120 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 30 171.00 | | 58 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 015.00 | 147 339.00 | | 148 015.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 11 066.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 875.00 | 474 697.00 | | 339 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 689.00 | 867 460.00 | | 931 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 394.00 | 76 294.00 | 5 100.00 | 81 394.00 |
VW T.V.A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 875.00 | 339 875.00 | | 339 875.00 |