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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 978 248.00 | | 4 978 248.00 | 4 978 248.00 |
AP Constructions | 4 978 248.00 | 2 365 258.00 | 2 612 990.00 | 4 978 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957 986.00 | 2 365 258.00 | 7 592 728.00 | 9 957 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BZ Autres créances | 1 608 072.00 | | 1 608 072.00 | 1 608 072.00 |
CF Disponibilités | 1 760 272.00 | | 1 760 272.00 | 1 760 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 736.00 | | 3 426 736.00 | 3 426 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 722.00 | 2 365 258.00 | 11 019 464.00 | 13 384 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 960.00 | -1 480 117.00 | | -1 809 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897 280.00 | -329 842.00 | | -2 897 280.00 |
DL TOTAL (I) | -4 677 330.00 | -1 780 050.00 | | -4 677 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700 000.00 | 8 370 000.00 | | 14 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 373.00 | 1 237 258.00 | | 678 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 15 583.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 14 596.00 | | 48 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 919.00 | 68 032.00 | | 255 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 794.00 | 9 705 470.00 | | 15 696 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 464.00 | 7 925 421.00 | | 11 019 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794.00 | 1 672 969.00 | | 13 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 896.00 | | 2 698 896.00 | 2 698 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 896.00 | | 2 698 896.00 | 2 698 896.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 918.00 | 319 998.00 | | 2 703 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 198.00 | 649 840.00 | | 5 601 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 897 280.00 | -329 842.00 | | -2 897 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957 986.00 | | | 9 957 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 956 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 496.00 | | | 9 956 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 938.00 | 225 320.00 | | 2 139 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 938.00 | 225 320.00 | | 2 139 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 308.00 | 135 308.00 | | 135 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 919.00 | 255 919.00 | | 255 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 786.00 | 1 593 786.00 | | 1 593 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 | 14 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 065.00 | 543 065.00 | | 543 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 904 150.00 | | | 14 904 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556 730.00 | | | 8 556 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 954.00 | 1 667 954.00 | | 1 667 954.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 696 794.00 | 1 396 794.00 | 1 600 000.00 | 15 696 794.00 |