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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 845.00 | | 780 845.00 | 780 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 33 248.00 | 9 910.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 786.00 | 428 415.00 | 151 370.00 | 579 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 149.00 | 461 664.00 | 972 485.00 | 1 434 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CF Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 256.00 | | 272 256.00 | 272 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 404.00 | 461 664.00 | 1 244 741.00 | 1 706 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 570.00 | 11 548.00 | | 11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 241.00 | 262 022.00 | | 261 241.00 |
DL TOTAL (I) | 273 911.00 | 274 670.00 | | 273 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 433.00 | 748 715.00 | | 813 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 66 495.00 | | 67 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 54 919.00 | | 26 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 55 544.00 | 9 749.00 | | 55 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 830.00 | 888 046.00 | | 970 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 741.00 | 1 162 716.00 | | 1 244 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 830.00 | 688 046.00 | | 770 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 095.00 | | 480 095.00 | 480 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 095.00 | | 480 095.00 | 480 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 544.00 | | | 177 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 540.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | 11 460.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 711.00 | 120 457.00 | | 94 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 139.00 | 652 420.00 | | 659 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 898.00 | 390 398.00 | | 397 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 241.00 | 262 022.00 | | 261 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 436.00 | | 22 187.00 | 1 414 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 434 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 622 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 845.00 | | | 780 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 519.00 | | 18 900.00 | 606 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | 3 287.00 | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 273.00 | 50 865.00 | 2 475.00 | 413 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 273.00 | 50 865.00 | 2 475.00 | 413 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
UX Autres créances clients | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 613 433.00 | 613 433.00 | | 613 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 103.00 | 152 743.00 | 30 360.00 | 183 103.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 830.00 | 770 830.00 | | 970 830.00 |