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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 746.00 | 6 595.00 | 150.00 | 6 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 24 602.00 | 26 383.00 | 50 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 732.00 | 31 198.00 | 82 534.00 | 113 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 796.00 | 16 461.00 | 166 335.00 | 182 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 911.00 | 16 461.00 | 197 450.00 | 213 911.00 |
110 Total général Actif | 327 643.00 | 47 659.00 | 279 984.00 | 327 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 723.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
222 Production stockée | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
242 Autres charges externes. | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
252 Charges sociales | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 358.00 | | | 4 358.00 |