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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 620.00 | 75 972.00 | 29 648.00 | 105 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 645.00 | 1 866 393.00 | 1 414 252.00 | 3 280 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 800.00 | 2 127 500.00 | 1 467 300.00 | 3 594 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 063.00 | | 884 063.00 | 884 063.00 |
BZ Autres créances | 469 399.00 | | 469 399.00 | 469 399.00 |
CF Disponibilités | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 887.00 | | 1 522 887.00 | 1 522 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 687.00 | 2 127 500.00 | 2 990 187.00 | 5 117 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 460.00 | 336 186.00 | | 343 460.00 |
DH Report à nouveau | | -13 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 708.00 | 50 859.00 | | -80 708.00 |
DL TOTAL (I) | 482 752.00 | 593 460.00 | | 482 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 167.00 | 1 272 240.00 | | 924 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 308.00 | 97 408.00 | | 255 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 327.00 | 450 953.00 | | 641 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 938.00 | 946 209.00 | | 682 938.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 11 337.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 435.00 | 2 778 147.00 | | 2 507 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 187.00 | 3 371 607.00 | | 2 990 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 856 263.00 | | 7 856 263.00 | 7 856 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 263.00 | | 7 856 263.00 | 7 856 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 418.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 17 959.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 22 043.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | 20 558.00 | | -9 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 557.00 | 11 881.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 755.00 | 7 817 604.00 | | 8 081 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 463.00 | 7 766 745.00 | | 8 162 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 708.00 | 50 859.00 | | -80 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 613.00 | | 51 120.00 | 3 945 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 933.00 | 3 594 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 333.00 | 3 386 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 078.00 | | 48 520.00 | 3 737 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 2 600.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 415.00 | 373 418.00 | 399 333.00 | 2 153 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 280.00 | 373 418.00 | 399 333.00 | 1 968 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 327.00 | 641 327.00 | | 641 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 133.00 | 301 133.00 | | 301 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 884 063.00 | 884 063.00 | | 884 063.00 |
VB T. V. A. | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VC Groupe et associés | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 043.00 | 270 469.00 | 653 574.00 | 924 043.00 |
VI Groupe et associés | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 034.00 | | | 348 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 456.00 | 198 456.00 | | 198 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 357.00 | 1 380 357.00 | | 1 380 357.00 |
VW T.V.A. | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 435.00 | 1 853 861.00 | 653 574.00 | 2 507 435.00 |