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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 513.00 | | 795 513.00 | 795 513.00 |
AP Constructions | 18 091.00 | 1 951.00 | 16 140.00 | 18 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 918.00 | 999.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 049.00 | 211 716.00 | 56 333.00 | 268 049.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 364.00 | 1 523.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 312.00 | 218 948.00 | 881 363.00 | 1 100 312.00 |
BT Marchandises | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 909.00 | | 192 909.00 | 192 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 221.00 | 218 948.00 | 1 074 272.00 | 1 293 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 405 869.00 | 364 980.00 | | 405 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 73 073.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 772 638.00 | 763 653.00 | | 772 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 599.00 | 64 864.00 | | 35 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 427.00 | 30 599.00 | | 49 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 449.00 | 158 304.00 | | 165 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 327.00 | 63 997.00 | | 36 327.00 |
EA Autres dettes | 14 828.00 | 27 500.00 | | 14 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 634.00 | 345 281.00 | | 301 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 272.00 | 1 108 934.00 | | 1 074 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 033.00 | 309 682.00 | | 273 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 741.00 | | 12 444.00 | 1 110 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 873.00 | 12 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 873.00 | 1 100 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 513.00 | | | 795 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 174.00 | | 7 883.00 | 284 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | 4 560.00 | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 626.00 | 14 958.00 | | 203 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | 14 958.00 | | 203 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 599.00 | 6 997.00 | 26 348.00 | 35 599.00 |
VI Groupe et associés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 634.00 | 273 033.00 | 26 348.00 | 301 634.00 |