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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 083.00 | 701.00 | 3 382.00 | 4 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 12 033.00 | 60 956.00 | 72 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 391.00 | 12 734.00 | 65 658.00 | 78 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
084 Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
110 Total général Actif | 205 335.00 | 12 734.00 | 192 601.00 | 205 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
242 Autres charges externes. | 34 099.00 | 1 167.00 | | 34 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 2 850.00 | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 283.00 | 21 822.00 | | 68 283.00 |
252 Charges sociales | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 047.00 | 25 839.00 | | 188 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 753.00 | -25 839.00 | | -25 753.00 |
280 Produits financiers | 2 119.00 | 74.00 | | 2 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
294 Charges financières | 1 096.00 | 123.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -336.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 204.00 | -25 441.00 | | -24 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |