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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 132.00 | 119 841.00 | 86 291.00 | 206 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 061.00 | 44 410.00 | 21 651.00 | 66 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 246.00 | 164 744.00 | 141 502.00 | 306 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BN En cours de production de biens | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 077.00 | | 356 077.00 | 356 077.00 |
BZ Autres créances | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 401.00 | | 625 401.00 | 625 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 647.00 | 164 744.00 | 766 903.00 | 931 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 164 674.00 | 145 228.00 | | 164 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | 19 445.00 | | -2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 203 307.00 | 205 374.00 | | 203 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 055.00 | 101 847.00 | | 94 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 371.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 800.00 | 78 586.00 | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 528.00 | 221 419.00 | | 232 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 239.00 | 122 031.00 | | 150 239.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 16 937.00 | | 11 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 596.00 | 544 153.00 | | 563 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 903.00 | 749 526.00 | | 766 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 265.00 | 408 552.00 | | 427 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 569.00 | | 54 232.00 | 258 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 306 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 272 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 516.00 | | 54 232.00 | 224 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 143.00 | 34 076.00 | 6 475.00 | 137 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 650.00 | 34 076.00 | 6 475.00 | 136 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 055.00 | 32 524.00 | 61 531.00 | 94 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 584.00 | 467 584.00 | | 467 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 964.00 | 474 464.00 | 3 500.00 | 477 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 795.00 | 427 265.00 | 61 531.00 | 488 795.00 |