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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 424.00 | 102 753.00 | 91 671.00 | 194 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 823.00 | 88 437.00 | 48 386.00 | 136 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 150.00 | 191 190.00 | 233 960.00 | 425 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CF Disponibilités | 193 673.00 | | 193 673.00 | 193 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 118.00 | 191 190.00 | 621 928.00 | 813 118.00 |
CU Autres participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 112 291.00 | 89 980.00 | | 112 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | 37 311.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 383 514.00 | 336 891.00 | | 383 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 781.00 | 173 179.00 | | 150 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 6 691.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 11 658.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 643.00 | 61 456.00 | | 68 643.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 414.00 | 253 590.00 | | 238 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 928.00 | 590 482.00 | | 621 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 506.00 | 130 785.00 | | 137 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 696.00 | | 30 044.00 | 417 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 425 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 591.00 | 331 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 793.00 | | 30 044.00 | 323 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 720.00 | 32 376.00 | 21 906.00 | 180 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 720.00 | 32 376.00 | 21 906.00 | 180 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 781.00 | 49 873.00 | 100 908.00 | 150 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 387.00 | 72 116.00 | 271.00 | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 414.00 | 137 506.00 | 100 908.00 | 238 414.00 |