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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 458 232.00 | 425 593.00 | 32 639.00 | 458 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 6 171.00 | 3 462.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 514.00 | 78 975.00 | 20 540.00 | 99 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 305.00 | 510 739.00 | 403 566.00 | 914 305.00 |
BT Marchandises | 338 295.00 | 4 501.00 | 333 793.00 | 338 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CF Disponibilités | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 315.00 | 4 501.00 | 748 814.00 | 753 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 620.00 | 515 240.00 | 1 152 380.00 | 1 667 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 052 763.00 | -1 139 898.00 | | -1 052 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 565.00 | 87 135.00 | | -32 565.00 |
DL TOTAL (I) | -935 327.00 | -902 763.00 | | -935 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 1 080.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 978.00 | 1 182 513.00 | | 1 357 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 672.00 | 577 769.00 | | 624 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 439.00 | 105 532.00 | | 92 439.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | 11 667.00 | | 11 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 707.00 | 1 878 561.00 | | 2 087 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 380.00 | 975 798.00 | | 1 152 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 494.00 | | 2 711 494.00 | 2 711 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 494.00 | | 2 711 494.00 | 2 711 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 20 749.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 20 749.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | 20 723.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 324.00 | 2 473 389.00 | | 2 791 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 889.00 | 2 386 254.00 | | 2 823 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 565.00 | 87 135.00 | | -32 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 732.00 | | 26 573.00 | 887 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 875.00 | | 24 505.00 | 542 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 857.00 | | 2 069.00 | 79 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 207.00 | 10 533.00 | | 500 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 207.00 | 10 533.00 | | 500 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 176.00 | 4 501.00 | 4 176.00 | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | 4 501.00 | 4 176.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | 4 501.00 | 4 176.00 | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 501.00 | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 672.00 | 624 672.00 | | 624 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
UX Autres créances clients | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 978.00 | 1 357 978.00 | | 1 357 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VP Divers | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 904.00 | 214 978.00 | 81 926.00 | 296 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 707.00 | 2 087 707.00 | | 2 087 707.00 |