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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 239.00 | 32 479.00 | 54 760.00 | 87 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 933.00 | 48 273.00 | 62 660.00 | 110 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 869.00 | | 647 869.00 | 647 869.00 |
BZ Autres créances | 250 406.00 | | 250 406.00 | 250 406.00 |
CF Disponibilités | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 955.00 | | 1 050 955.00 | 1 050 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 887.00 | 48 273.00 | 1 113 615.00 | 1 161 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 288.00 | 248 945.00 | | 346 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 144 681.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 383 730.00 | 402 426.00 | | 383 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 398.00 | 266 225.00 | | 594 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 536.00 | 111 751.00 | | 128 536.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 9 783.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 885.00 | 388 191.00 | | 729 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 615.00 | 790 616.00 | | 1 113 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 885.00 | 388 191.00 | | 729 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 819.00 | 1 566 588.00 | 2 468 407.00 | 901 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 819.00 | 1 566 588.00 | 2 468 407.00 | 901 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 701.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 1 333.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 791.00 | 36 172.00 | | 7 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 791.00 | 36 172.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 752.00 | 2 641.00 | | 12 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 2 641.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | 33 531.00 | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 57 028.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 247.00 | 1 861 621.00 | | 2 490 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 606.00 | 1 716 940.00 | | 2 461 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 144 681.00 | | 28 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | 56 150.00 | 66 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 430.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 110 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 87 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | | 53 150.00 | 41 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 3 000.00 | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 203.00 | 9 701.00 | 6 631.00 | 45 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 409.00 | 9 701.00 | 6 631.00 | 29 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 647 869.00 | | | 647 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 132 969.00 | | | 132 969.00 |
VC Groupe et associés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 603.00 | 910 603.00 | | 910 603.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 885.00 | 729 885.00 | | 729 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 400.00 | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 093.00 | 119 077.00 | | 229 093.00 |
ST Autres comptes | 119 924.00 | 142 790.00 | | 119 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 105.00 | 59 805.00 | | 75 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 896.00 | 1 006 706.00 | | 1 615 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 529.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | 4 929.00 | | 7 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 850.00 | 197 200.00 | | 214 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 578.00 | 131 678.00 | | 181 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040 018.00 | 1 342 992.00 | | 2 040 018.00 |