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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AN Terrains | 412 840.00 | 152.00 | 412 687.00 | 412 840.00 |
AP Constructions | 1 814 416.00 | 795 953.00 | 1 018 463.00 | 1 814 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 213.00 | 534 982.00 | 135 230.00 | 670 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 375.00 | 185 961.00 | 51 414.00 | 237 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 063.00 | | 469 063.00 | 469 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 783.00 | 1 517 746.00 | 2 088 037.00 | 3 605 783.00 |
BN En cours de production de biens | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BT Marchandises | 306 899.00 | | 306 899.00 | 306 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 671 035.00 | | 671 035.00 | 671 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 933.00 | | 1 142 933.00 | 1 142 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 717.00 | 1 517 746.00 | 3 230 970.00 | 4 748 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 038.00 | 1 133 021.00 | | 1 267 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 171.00 | 134 016.00 | | 90 171.00 |
DK Provisions réglementées | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 737.00 | 1 467 038.00 | | 1 617 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 198.00 | 1 323 833.00 | | 1 152 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 597.00 | 591 630.00 | | 301 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 893.00 | 55 327.00 | | 41 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 39 045.00 | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 507.00 | 29 691.00 | | 33 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EA Autres dettes | 27 185.00 | 34 473.00 | | 27 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 233.00 | 2 074 000.00 | | 1 613 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 970.00 | 3 541 039.00 | | 3 230 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 174.00 | 2 015 674.00 | | 667 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 406.00 | | 746 406.00 | 746 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 406.00 | | 746 406.00 | 746 406.00 |
FM Production stockée | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 631.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 861.00 | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 1 390.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 316.00 | 3 251.00 | | 16 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 873.00 | 270.00 | | 11 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 8 866.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 468.00 | 9 136.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | -5 885.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 45 468.00 | | 28 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 293.00 | 725 740.00 | | 772 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 122.00 | 591 723.00 | | 682 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 171.00 | 134 016.00 | | 90 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 521.00 | | 232 977.00 | 3 439 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 713.00 | 3 605 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 713.00 | 3 603 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 652.00 | | 232 971.00 | 3 437 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 7.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 871.00 | 135 632.00 | 54 757.00 | 1 436 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 175.00 | 135 632.00 | 54 757.00 | 1 436 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 198.00 | 248 032.00 | 688 236.00 | 1 152 198.00 |
VI Groupe et associés | 254 671.00 | 254 671.00 | | 254 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 872.00 | | | 248 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 892.00 | 116 713.00 | 1 179.00 | 117 892.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 340.00 | 667 174.00 | 688 236.00 | 1 571 340.00 |