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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 082.00 | 46 814.00 | 29 267.00 | 76 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 413.00 | 178 663.00 | 265 749.00 | 444 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 809.00 | 234 398.00 | 336 411.00 | 570 809.00 |
BT Marchandises | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 244.00 | 234 398.00 | 511 846.00 | 746 244.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 663.00 | 220 400.00 | | 234 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 14 264.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 244 413.00 | 242 913.00 | | 244 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 248.00 | 197 330.00 | | 168 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 25 736.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 53 897.00 | | 51 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | 85 996.00 | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 434.00 | 362 959.00 | | 267 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 846.00 | 605 872.00 | | 511 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 945.00 | 194 712.00 | | 121 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 822.00 | 56 660.00 | 5 085.00 | 182 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 185.00 | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 087.00 | 56 475.00 | 5 085.00 | 174 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 248.00 | 22 759.00 | 145 488.00 | 168 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 434.00 | 121 945.00 | 145 488.00 | 267 434.00 |