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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 18 218.00 | 13 234.00 | 4 983.00 | 18 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 18 189.00 | 5 783.00 | 23 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 947.00 | 31 424.00 | 204 522.00 | 235 947.00 |
BT Marchandises | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
BZ Autres créances | 340 782.00 | | 340 782.00 | 340 782.00 |
CF Disponibilités | 166 104.00 | | 166 104.00 | 166 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 815.00 | | 756 815.00 | 756 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 762.00 | 31 424.00 | 961 338.00 | 992 762.00 |
CU Autres participations | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 775.00 | 440 594.00 | | 478 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 887.00 | 38 180.00 | | 69 887.00 |
DL TOTAL (I) | 559 662.00 | 489 775.00 | | 559 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 768.00 | 288 037.00 | | 244 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | 47 794.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 60 921.00 | | 62 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 037.00 | 46 654.00 | | 52 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 675.00 | 443 407.00 | | 401 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 338.00 | 933 183.00 | | 961 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 521.00 | | 752 521.00 | 752 521.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 715.00 | | 752 715.00 | 752 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 150.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 150.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 3 487.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 3 931.00 | | 11 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 022.00 | 700 300.00 | | 772 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 134.00 | 662 119.00 | | 702 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 887.00 | 38 180.00 | | 69 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 3 796.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 327.00 | | 10 619.00 | 225 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | 10 476.00 | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 976.00 | | 143.00 | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 121.00 | 4 303.00 | | 27 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 4 303.00 | | 27 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 768.00 | 60 212.00 | 184 556.00 | 244 768.00 |
VI Groupe et associés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 677.00 | 367 677.00 | | 367 677.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 675.00 | 217 119.00 | 184 556.00 | 401 675.00 |