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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 15 000.00 | 15.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 888.00 | 41 373.00 | 4 515.00 | 45 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 697.00 | 41 373.00 | 27 324.00 | 68 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | | 734.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 957.00 | | | -34 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 992.00 | -35 690.00 | | -8 992.00 |
DL TOTAL (I) | -21 728.00 | -12 737.00 | | -21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 30 434.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 488.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 16 825.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 8 568.00 | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 053.00 | 58 315.00 | | 49 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 324.00 | 45 578.00 | | 27 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 729.00 | 36 208.00 | | 27 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 784.00 | 3 589.00 | | 37 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 644.00 | 3 589.00 | | 30 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 676.00 | 21 324.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 053.00 | 27 729.00 | 21 324.00 | 49 053.00 |