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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 226.00 | 12 341.00 | 2 885.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 12 341.00 | 2 885.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 995.00 | 7 303.00 | 729 693.00 | 736 995.00 |
BZ Autres créances | 831 506.00 | | 831 506.00 | 831 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 665.00 | 7 303.00 | 1 562 362.00 | 1 569 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 891.00 | 19 644.00 | 1 565 247.00 | 1 584 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 743.00 | | | 726 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 907.00 | | | -115 907.00 |
DL TOTAL (I) | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 626.00 | | | 661 626.00 |
EA Autres dettes | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 411.00 | | | 932 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 247.00 | | | 1 565 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 486.00 | | | 929 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 396.00 | | 2 843 396.00 | 2 843 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 396.00 | | 2 843 396.00 | 2 843 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 235.00 | | | 2 876 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 141.00 | | | 2 992 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 907.00 | | | -115 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 656.00 | 685.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | 685.00 | | 11 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 942.00 | 331 942.00 | | 331 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
UX Autres créances clients | 728 261.00 | 728 261.00 | | 728 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VC Groupe et associés | 782 681.00 | 782 681.00 | | 782 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 665.00 | 1 560 931.00 | 8 734.00 | 1 569 665.00 |
VW T.V.A. | 188 033.00 | 188 033.00 | | 188 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 411.00 | 929 486.00 | 2 924.00 | 932 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
ST Autres comptes | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YT Sous‐traitance | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 296.00 | | | 574 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 515.00 | | | 266 515.00 |