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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 347 213.00 | | 347 213.00 | 347 213.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 064.00 | | 359 064.00 | 359 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 064.00 | | 359 064.00 | 359 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 471 424.00 | -4 393 640.00 | | -4 471 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 145.00 | -77 785.00 | | -1 010 145.00 |
DL TOTAL (I) | -5 471 569.00 | -4 461 424.00 | | -5 471 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 217.00 | 6 344 832.00 | | 5 190 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 10 063.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 084.00 | | | 571 084.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 634.00 | 8 369 693.00 | | 5 830 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 064.00 | 3 908 269.00 | | 359 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 634.00 | 8 369 693.00 | | 5 830 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 008 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 333.00 | | 3 208 333.00 | 3 208 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 333.00 | | 3 208 333.00 | 3 208 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 335.00 | 1.00 | | 3 208 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 480.00 | 77 786.00 | | 4 218 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 145.00 | -77 785.00 | | -1 010 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 190 217.00 | 5 190 217.00 | | 5 190 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 597.00 | 336 597.00 | | 336 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 213.00 | 347 213.00 | | 347 213.00 |
VW T.V.A. | 567 259.00 | 567 259.00 | | 567 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 634.00 | 5 830 634.00 | | 5 830 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 035.00 | 3 451.00 | | 15 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 091.00 | 43 698.00 | | 203 091.00 |
ST Autres comptes | 41 193.00 | 26 592.00 | | 41 193.00 |
YT Sous‐traitance | 106 884.00 | 5 420.00 | | 106 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 825.00 | 4 044.00 | | 3 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 860.00 | 7 495.00 | | 18 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 667.00 | | | 641 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 812.00 | 12 431.00 | | 61 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 168.00 | 75 710.00 | | 351 168.00 |