| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 841.00 | 782.00 | 5 623.00 |
AP Constructions | 119 643.00 | 30 968.00 | 88 676.00 | 119 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 024.00 | 20 825.00 | 16 199.00 | 37 024.00 |
BF Prêts | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 290.00 | 56 633.00 | 259 657.00 | 316 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 377.00 | | 325 377.00 | 325 377.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 882 812.00 | | 882 812.00 | 882 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 327.00 | | 1 252 327.00 | 1 252 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 618.00 | 56 633.00 | 1 511 985.00 | 1 568 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 858.00 | 737 399.00 | | 795 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 139.00 | 58 458.00 | | 158 139.00 |
DL TOTAL (I) | 962 796.00 | 804 658.00 | | 962 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | 7 740.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 187 956.00 | | 180 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 802.00 | 245 150.00 | | 358 802.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 189.00 | 442 830.00 | | 549 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 985.00 | 1 247 487.00 | | 1 511 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 189.00 | 442 830.00 | | 549 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 793.00 | | 1 869 793.00 | 1 869 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 793.00 | | 1 869 793.00 | 1 869 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 010.00 | 14 080.00 | | 14 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3 331.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 769.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 914.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 831.00 | 30 656.00 | | 81 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 841.00 | 25 039.00 | | 59 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 104.00 | 1 438 310.00 | | 1 890 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 965.00 | 1 379 852.00 | | 1 731 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 139.00 | 58 458.00 | | 158 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 15 505.00 | 941.00 | 42 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 951.00 | 941.00 | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 14 554.00 | | 37 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 802.00 | 358 802.00 | | 358 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 440.00 | 363 440.00 | | 363 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 440.00 | 363 440.00 | 154 000.00 | 517 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 189.00 | 549 189.00 | | 549 189.00 |