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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 3 909.00 | 3 908.00 | 7 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820.00 | 4 471.00 | 9 350.00 | 13 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 809.00 | 7 500.00 | 12 309.00 | 19 809.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 931.00 | 7 500.00 | 21 431.00 | 28 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 751.00 | 11 971.00 | 30 781.00 | 42 751.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 906.00 | -264 384.00 | | -232 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 940.00 | 31 478.00 | | -55 940.00 |
DL TOTAL (I) | -287 847.00 | -231 906.00 | | -287 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 118.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 319.00 | 254 532.00 | | 272 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 22 334.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | 23 413.00 | | 35 221.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 440.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 627.00 | 300 837.00 | | 318 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 781.00 | 68 930.00 | | 30 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 329.00 | 133 589.00 | | 132 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 270.00 | 102 111.00 | | 188 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 940.00 | 31 478.00 | | -55 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 4 341.00 | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 13 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | 4 340.00 | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 1 581.00 | | 2 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 89.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 492.00 | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 272 319.00 | 272 319.00 | | 272 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |