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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 23 104.00 | 15 860.00 | 38 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 883.00 | 23 104.00 | 54 780.00 | 77 883.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
072 Créances – Autres | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
084 Disponibilités | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
110 Total général Actif | 168 884.00 | 23 104.00 | 145 781.00 | 168 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |