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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 843.00 | 83 898.00 | 2 945.00 | 86 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 408.00 | 230 385.00 | 32 023.00 | 262 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 619.00 | 341 029.00 | 43 591.00 | 384 619.00 |
BT Marchandises | 505 172.00 | 13 334.00 | 491 838.00 | 505 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 072.00 | 13 334.00 | 608 738.00 | 622 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 692.00 | 354 363.00 | 652 329.00 | 1 006 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 287.00 | 138 696.00 | | 219 287.00 |
DH Report à nouveau | | 13 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 167 073.00 | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 287 216.00 | 330 287.00 | | 287 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 958.00 | 182 456.00 | | 172 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | 36 709.00 | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 852.00 | 155 573.00 | | 84 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 31 535.00 | | 51 115.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 5 341.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 114.00 | 411 613.00 | | 365 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 329.00 | 741 900.00 | | 652 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 656.00 | 186 637.00 | | 268 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 220.00 | | 1 399.00 | 383 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 854.00 | | 1 397.00 | 347 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | | 2.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 848.00 | 19 181.00 | | 321 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 102.00 | 19 181.00 | | 295 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 731.00 | 8 371.00 | 14 768.00 | 19 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 731.00 | 8 371.00 | 14 768.00 | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 731.00 | 8 371.00 | 14 768.00 | 19 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | 14 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 958.00 | 41 416.00 | 101 542.00 | 142 958.00 |
VI Groupe et associés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VP Divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 817.00 | 92 569.00 | 8 248.00 | 100 817.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 144.00 | 263 602.00 | 101 542.00 | 365 144.00 |