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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 162 255.00 | 93 744.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 222.00 | 37 177.00 | 7 045.00 | 44 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 112.00 | 75 379.00 | 42 732.00 | 118 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 057.00 | 278 379.00 | 415 678.00 | 694 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 285.00 | | 123 285.00 | 123 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CF Disponibilités | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 441.00 | | 487 441.00 | 487 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 497.00 | 278 379.00 | 903 118.00 | 1 181 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 656 934.00 | 656 934.00 | | 656 934.00 |
DH Report à nouveau | -101 904.00 | -34 279.00 | | -101 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | -67 625.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 577 166.00 | 564 780.00 | | 577 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 508.00 | 83 996.00 | | 159 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 3 268.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 73 973.00 | | 66 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 68 303.00 | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | 6 573.00 | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 952.00 | 236 113.00 | | 325 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 118.00 | 800 893.00 | | 903 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 548.00 | 190 457.00 | | 196 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 341.00 | | 2 716.00 | 691 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 618.00 | | 2 716.00 | 415 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 612.00 | 39 767.00 | | 238 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 045.00 | 39 767.00 | | 235 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 260.00 | 29 856.00 | 129 404.00 | 159 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VW T.V.A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 952.00 | 196 548.00 | 129 404.00 | 325 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 046.00 | 12 159.00 | | 12 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 703.00 | 204 127.00 | | 203 703.00 |
ST Autres comptes | 124 655.00 | 147 305.00 | | 124 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 591.00 | 78 920.00 | | 69 591.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 569.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 3 223.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 380.00 | 15 382.00 | | 15 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 135.00 | 95 939.00 | | 94 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 390.00 | 131 029.00 | | 123 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 223.00 | 430 922.00 | | 398 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |