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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
AP Constructions | 527 843.00 | 136 497.00 | 391 347.00 | 527 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 837.00 | 308 479.00 | 110 357.00 | 418 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 387.00 | 13 405.00 | 8 982.00 | 22 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 085.00 | 458 381.00 | 992 704.00 | 1 451 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
BZ Autres créances | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CF Disponibilités | 1 546 242.00 | | 1 546 242.00 | 1 546 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 249.00 | | 1 893 249.00 | 1 893 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 334.00 | 458 381.00 | 2 885 953.00 | 3 344 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 775.00 | 1 402 518.00 | | 1 637 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 001.00 | 235 257.00 | | 330 001.00 |
DK Provisions réglementées | 6 129.00 | 5 085.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 905.00 | 1 972 860.00 | | 2 303 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 012.00 | 299 661.00 | | 223 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 70 032.00 | | 158 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 519.00 | 108 943.00 | | 123 519.00 |
EA Autres dettes | 76 698.00 | 52 741.00 | | 76 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 048.00 | 537 491.00 | | 582 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 953.00 | 2 510 352.00 | | 2 885 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 321.00 | 537 491.00 | | 467 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 240.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 979.00 | | 342 813.00 | 1 199 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 707.00 | 1 451 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 707.00 | 1 450 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 873.00 | | 342 813.00 | 1 199 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 457.00 | 60 924.00 | | 397 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 457.00 | 60 924.00 | | 397 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
VB T. V. A. | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 512.00 | 107 785.00 | 114 727.00 | 222 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 347.00 | 339 243.00 | 104.00 | 339 347.00 |
VW T.V.A. | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 048.00 | 467 321.00 | 114 727.00 | 582 048.00 |