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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 23 236.00 | 47.00 | 23 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 819.00 | 27 442.00 | 2 377.00 | 29 819.00 |
BT Marchandises | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 287.00 | 31 288.00 | 66 999.00 | 98 287.00 |
BZ Autres créances | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CF Disponibilités | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 585.00 | 31 288.00 | 362 298.00 | 393 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 404.00 | 58 730.00 | 364 674.00 | 423 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 71 674.00 | 25 123.00 | | 71 674.00 |
DH Report à nouveau | -584 653.00 | -584 653.00 | | -584 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 839.00 | 46 551.00 | | -138 839.00 |
DL TOTAL (I) | -320 447.00 | -181 607.00 | | -320 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 625.00 | 28 192.00 | | 400 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 321.00 | 72 542.00 | | 72 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 423.00 | 327 690.00 | | 140 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 642.00 | 54 380.00 | | 71 642.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 121.00 | 682 804.00 | | 685 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 674.00 | 501 196.00 | | 364 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 682 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 381.00 | |
GE Autres charges | | | 78 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 5 140.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 4 000.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | 9 140.00 | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | 5 277.00 | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | 7 685.00 | | 1 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | 1 025.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | 13 987.00 | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 092.00 | -4 847.00 | | -10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 160.00 | 1 887 103.00 | | 1 112 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 000.00 | 1 840 552.00 | | 1 251 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 839.00 | 46 551.00 | | -138 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | | | 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 275.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 892.00 | 29 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 918.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 600.00 | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | 26 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 010.00 | 6 127.00 | 40 695.00 | 62 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | 14 600.00 | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 6 127.00 | 25 176.00 | 45 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 529.00 | 24 381.00 | 30 622.00 | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | 24 381.00 | 30 622.00 | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | 24 381.00 | 30 622.00 | 37 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 381.00 | 30 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 625.00 | 400 625.00 | | 400 625.00 |
VI Groupe et associés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 244.00 | 145 914.00 | 2 330.00 | 148 244.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 122.00 | 685 122.00 | | 685 122.00 |