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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972.00 | 6 377.00 | 1 595.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 438.00 | 117 675.00 | 73 764.00 | 191 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 835.00 | 124 051.00 | 75 783.00 | 199 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 962 414.00 | | 962 414.00 | 962 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 953.00 | | 1 119 953.00 | 1 119 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 788.00 | 124 051.00 | 1 195 737.00 | 1 319 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
DL TOTAL (I) | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 663.00 | | | 637 663.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 849.00 | | | 768 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 737.00 | | | 1 195 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 299.00 | | | 750 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 091.00 | | 1 383 091.00 | 1 383 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 091.00 | | 1 383 091.00 | 1 383 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 242.00 | | | 1 407 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 399.00 | | | 1 292 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 063.00 | | 31 866.00 | 180 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 093.00 | 199 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 199 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 638.00 | | 31 866.00 | 179 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 272.00 | 28 178.00 | 398.00 | 96 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 272.00 | 28 178.00 | 398.00 | 96 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -18 550.00 | 18 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 558.00 | 311 558.00 | | 311 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VW T.V.A. | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 849.00 | 750 299.00 | 18 550.00 | 768 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
ST Autres comptes | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
YT Sous‐traitance | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 430.00 | | | 180 430.00 |