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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 299.00 | 740.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 858.00 | 144 336.00 | 3 522.00 | 147 858.00 |
BF Prêts | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 531.00 | 379 810.00 | 39 721.00 | 419 531.00 |
BT Marchandises | 63 984.00 | 38 149.00 | 25 835.00 | 63 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 416.00 | 7 669.00 | 1 036 747.00 | 1 044 416.00 |
BZ Autres créances | 16 548 093.00 | | 16 548 093.00 | 16 548 093.00 |
CF Disponibilités | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 397.00 | | 232 397.00 | 232 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 093 427.00 | 45 819.00 | 18 047 608.00 | 18 093 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 514 893.00 | 425 629.00 | 18 089 264.00 | 18 514 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493 189.00 | 5 286 918.00 | | 9 493 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593 189.00 | 6 386 919.00 | | 10 593 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 818.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 935.00 | 1 967 797.00 | | 2 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 255.00 | 966 771.00 | | 1 260 255.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 3 109.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121 165.00 | 3 329 763.00 | | 4 121 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 925.00 | 6 268 258.00 | | 7 495 925.00 |
ED (V) | 151.00 | 621.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 089 264.00 | 12 655 798.00 | | 18 089 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
FG Production vendue services | 27 931 328.00 | 9 023 007.00 | 36 954 335.00 | 27 931 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000 491.00 | 9 023 007.00 | 37 023 498.00 | 28 000 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 066 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 916 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 763.00 | |
GE Autres charges | | | 829 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 430 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 635 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 800 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 054.00 | 5 552.00 | | 500 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 235.00 | 5 552.00 | | 500 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 235.00 | 56 276.00 | | -500 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 294.00 | 170 257.00 | | 188 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619 243.00 | 2 470 497.00 | | 3 619 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 266 522.00 | 29 159 331.00 | | 37 266 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 773 333.00 | 23 872 413.00 | | 27 773 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493 189.00 | 5 286 918.00 | | 9 493 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 192.00 | | 10 955.00 | 758 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 616.00 | 419 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 807.00 | 235 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 810.00 | 148 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 706.00 | | | 468 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | 10 955.00 | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 874.00 | 9 372.00 | 349 437.00 | 719 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | 29 807.00 | 264 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 892.00 | 9 372.00 | 319 630.00 | 454 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 386.00 | 32 763.00 | | 5 386.00 |
6T Sur comptes clients | 7 916.00 | | 247.00 | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 32 763.00 | 247.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 32 763.00 | 247.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 763.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 935.00 | 2 110 935.00 | | 2 110 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 559.00 | 431 559.00 | | 431 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 927.00 | 242 927.00 | | 242 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121 165.00 | 4 121 165.00 | | 4 121 165.00 |
UP Prêts | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 521.00 | 1 036 521.00 | | 1 036 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 323 402.00 | 323 402.00 | | 323 402.00 |
VC Groupe et associés | 16 009 729.00 | 16 009 729.00 | | 16 009 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
VP Divers | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 397.00 | 232 397.00 | | 232 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 860 365.00 | 17 824 907.00 | 35 458.00 | 17 860 365.00 |
VW T.V.A. | 440 131.00 | 440 131.00 | | 440 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 925.00 | 7 495 925.00 | | 7 495 925.00 |