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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AP Constructions | 39 448.00 | 25 946.00 | 13 502.00 | 39 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 652.00 | 532 499.00 | 192 153.00 | 724 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 058.00 | 133 799.00 | 57 259.00 | 191 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 952.00 | 692 723.00 | 263 229.00 | 955 952.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 337 360.00 | | 337 360.00 | 337 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 251.00 | | 495 251.00 | 495 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 203.00 | 692 723.00 | 758 480.00 | 1 451 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DG Autres réserves | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 461 309.00 | | | 461 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 171.00 | | | 297 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 480.00 | | | 758 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 794.00 | | 201 658.00 | 787 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 955 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 955 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 000.00 | | 201 658.00 | 787 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 823.00 | 72 057.00 | 22 158.00 | 642 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 344.00 | 72 057.00 | 22 158.00 | 642 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 879.00 | 24 810.00 | 71 068.00 | 95 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 838.00 | 13 925.00 | 18 912.00 | 32 838.00 |
VI Groupe et associés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 206.00 | 122 891.00 | 315.00 | 123 206.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 171.00 | 207 190.00 | 89 981.00 | 297 171.00 |