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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798 428.00 | 4 034 110.00 | 764 318.00 | 4 798 428.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 478.00 | 104 768.00 | 710.00 | 105 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374 422.00 | 2 503 556.00 | 1 870 866.00 | 4 374 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 510.00 | 6 642 434.00 | 4 819 076.00 | 11 461 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 2 072 326.00 | 225 105.00 | 1 847 220.00 | 2 072 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 471.00 | 5 400.00 | 5 982 071.00 | 5 987 471.00 |
BZ Autres créances | 46 402 835.00 | 1 080 154.00 | 45 322 682.00 | 46 402 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 590 294.00 | 41 320.00 | 7 548 974.00 | 7 590 294.00 |
CF Disponibilités | 26 650 139.00 | | 26 650 139.00 | 26 650 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 942 465.00 | 1 351 979.00 | 87 590 486.00 | 88 942 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 403 975.00 | 7 994 414.00 | 92 409 562.00 | 100 403 975.00 |
CU Autres participations | 2 027 188.00 | | 2 027 188.00 | 2 027 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 312 000.00 | 12 312 000.00 | | 12 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 686 642.00 | 8 686 642.00 | | 8 686 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 035.00 | 526 035.00 | | 526 035.00 |
DG Autres réserves | 8 371 281.00 | 8 075 664.00 | | 8 371 281.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 411.00 | | | -2 566 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 021.00 | -2 566 411.00 | | 1 420 021.00 |
DL TOTAL (I) | 28 749 568.00 | 27 033 930.00 | | 28 749 568.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 50 000.00 | | 650 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 638.00 | 506 879.00 | | 267 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 638.00 | 556 879.00 | | 917 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 532.00 | 3 351 781.00 | | 4 557 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 704 721.00 | 27 240 802.00 | | 29 704 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | 2 329.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 940.00 | 3 122 142.00 | | 4 000 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 161.00 | 1 902 866.00 | | 2 607 161.00 |
EA Autres dettes | 21 867 208.00 | 16 277 495.00 | | 21 867 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 742 355.00 | 51 943 235.00 | | 62 742 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 409 562.00 | 79 534 044.00 | | 92 409 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 188 096.00 | | 20 188 096.00 | 20 188 096.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 843 213.00 | | 25 843 213.00 | 25 843 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 031 308.00 | | 46 031 308.00 | 46 031 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 202 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 222 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 377.00 | |
GE Autres charges | | | 111 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 442 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 819.00 | 5 000.00 | | 55 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 819.00 | 15 213.00 | | 55 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 471.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 049.00 | 3 999.00 | | 164 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 079.00 | 11 470.00 | | 164 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 260.00 | 3 743.00 | | -108 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 624 851.00 | 35 279 131.00 | | 46 624 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 204 830.00 | 37 845 542.00 | | 45 204 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 021.00 | -2 566 411.00 | | 1 420 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 879.00 | 656 377.00 | 295 617.00 | 556 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 050.00 | | 44 000.00 | 149 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 671.00 | 225 105.00 | 27 671.00 | 27 671.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 160 001.00 | 41 320.00 | 79 847.00 | 1 160 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 122.00 | 266 425.00 | 151 518.00 | 1 342 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 000.00 | 922 802.00 | 447 135.00 | 1 899 000.00 |