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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 533.00 | 1 486.00 | 47.00 | 1 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 494.00 | 22 647.00 | 39 847.00 | 62 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 932.00 | 24 132.00 | 112 800.00 | 136 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
110 Total général Actif | 165 001.00 | 24 132.00 | 140 868.00 | 165 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |