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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 58 441.00 | 13 483.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 28 947.00 | 67.00 | 29 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 686.00 | 87 388.00 | 62 297.00 | 149 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CF Disponibilités | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 598.00 | | 323 598.00 | 323 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 284.00 | 87 388.00 | 385 895.00 | 473 284.00 |
CU Autres participations | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 124 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | 5 715.00 | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 984.00 | 5 229.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 168 348.00 | 158 364.00 | | 168 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 14 919.00 | | 19 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 735.00 | 27 585.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 547.00 | 132 591.00 | | 217 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 895.00 | 290 955.00 | | 385 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 547.00 | 132 591.00 | | 217 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 876.00 | 321 509.00 | 484 385.00 | 162 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 876.00 | 321 509.00 | 484 385.00 | 162 876.00 |
FM Production stockée | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 155.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 901.00 | 379 030.00 | | 493 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 917.00 | 373 801.00 | | 483 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 984.00 | 5 229.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 235.00 | | 451.00 | 149 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | | 451.00 | 100 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 330.00 | 6 058.00 | | 81 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | 6 058.00 | | 81 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 2 822.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | 10 810.00 | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 39 299.00 | 42 112.00 | | 39 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 341.00 | 2 550.00 | | 3 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 99 177.00 | 29 350.00 | | 99 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 1 255.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 4 077.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 373.00 | 63 388.00 | | 89 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 725.00 | 26 435.00 | | 34 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 919.00 | 84 822.00 | | 150 919.00 |