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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 3 093.00 | 1 950.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 4 089.00 | 5 388.00 | 9 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 521.00 | 7 183.00 | 12 338.00 | 19 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 757.00 | | 517 757.00 | 517 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 707.00 | 7 183.00 | 532 524.00 | 539 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 108 600.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 328 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DH Report à nouveau | 194 627.00 | 239 521.00 | | 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 75 153.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 321 953.00 | 762 535.00 | | 321 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 429.00 | 688.00 | | 2 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429.00 | 688.00 | | 2 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 77.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 112 679.00 | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 55 284.00 | | 68 860.00 |
EA Autres dettes | 58 902.00 | 52 268.00 | | 58 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 753.00 | 220 308.00 | | 207 753.00 |
ED (V) | 389.00 | 1 106.00 | | 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 524.00 | 984 637.00 | | 532 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 727.00 | 348 329.00 | 648 056.00 | 299 727.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | 14 289.00 | 16 110.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 547.00 | 362 618.00 | 664 165.00 | 301 547.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 25 017.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 603.00 | 1 137 449.00 | | 677 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 136.00 | 1 062 296.00 | | 641 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 467.00 | 75 153.00 | | 36 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033.00 | | 5 936.00 | 18 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 19 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 14 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | 5 936.00 | 13 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 3 501.00 | 4 104.00 | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 3 501.00 | 4 104.00 | 7 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
UX Autres créances clients | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |