| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 990.00 | 151 219.00 | 44 771.00 | 195 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 386.00 | 587 967.00 | 142 419.00 | 730 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 523.00 | 741 176.00 | 547 346.00 | 1 288 523.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 546.00 | 741 176.00 | 613 369.00 | 1 354 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 924.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 379.00 | 33 876.00 | | -114 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 202.00 | 3 678.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | -99 377.00 | 49 479.00 | | -99 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 661.00 | 77 531.00 | | 357 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 250.00 | 400 812.00 | | 245 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 52 771.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 821.00 | 78 733.00 | | 88 821.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 4 812.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 004.00 | 614 659.00 | | 711 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 369.00 | 665 880.00 | | 613 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 11 206.00 | | 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 708.00 | | 654 708.00 | 654 708.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 208.00 | | 655 208.00 | 655 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 840.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 647.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 1 193.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | 13 250.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 015.00 | 1 370 737.00 | | 711 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 394.00 | 1 336 861.00 | | 825 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 379.00 | 33 876.00 | | -114 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 488.00 | | 3 820.00 | 1 294 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 1 288 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 926 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 342.00 | | 3 820.00 | 932 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 041.00 | 57 920.00 | 9 785.00 | 693 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 051.00 | 57 920.00 | 9 785.00 | 691 051.00 |