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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 716.00 | 59 879.00 | 22 837.00 | 82 716.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 1 004.00 | 2 346.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 374.00 | 20 106.00 | 4 268.00 | 24 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 029.00 | 80 989.00 | 38 041.00 | 119 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 151.00 | 1.00 | 192 151.00 | 192 151.00 |
BZ Autres créances | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 545.00 | | 619 545.00 | 619 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 574.00 | 80 989.00 | 657 586.00 | 738 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
DH Report à nouveau | 287 944.00 | 359 423.00 | | 287 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 467.00 | -71 479.00 | | 82 467.00 |
DL TOTAL (I) | 385 050.00 | 302 583.00 | | 385 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 4 558.00 | | 5 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 896.00 | 130 744.00 | | 199 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 713.00 | 42 547.00 | | 54 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 476.00 | 30 261.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 536.00 | 208 109.00 | | 272 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 586.00 | 548 692.00 | | 657 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 992.00 | | 8 788.00 | 118 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 119 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 27 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 966.00 | | 8 750.00 | 73 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | | 38.00 | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 595.00 | 18 394.00 | | 62 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 595.00 | 15 283.00 | | 44 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 3 111.00 | | 17 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VC Groupe et associés | 339 256.00 | 339 256.00 | | 339 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 342.00 | 582 752.00 | 8 590.00 | 591 342.00 |
VW T.V.A. | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 536.00 | 265 536.00 | | 265 536.00 |