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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 071.00 | 192 087.00 | 3 983.00 | 196 071.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 367.00 | 1 195 958.00 | 224 409.00 | 1 420 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 555.00 | 439 533.00 | 312 022.00 | 751 555.00 |
BF Prêts | 1 201 539.00 | | 1 201 539.00 | 1 201 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 503.00 | 1 827 578.00 | 1 794 924.00 | 3 622 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 336.00 | | 256 336.00 | 256 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 687.00 | 23 048.00 | 3 660 639.00 | 3 683 687.00 |
BZ Autres créances | 3 694 739.00 | | 3 694 739.00 | 3 694 739.00 |
CF Disponibilités | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 295.00 | 23 048.00 | 7 732 246.00 | 7 755 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 797.00 | 1 850 627.00 | 9 527 171.00 | 11 377 797.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 965.00 | 1 251 084.00 | | 1 527 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 183.00 | 276 881.00 | | 686 183.00 |
DK Provisions réglementées | 86 780.00 | 143 976.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 751.00 | 1 946 765.00 | | 2 575 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 266.00 | 766 539.00 | | 584 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 313.00 | 205 515.00 | | 479 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 808.00 | 176 795.00 | | 128 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712 503.00 | 4 170 332.00 | | 4 712 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 394.00 | 899 938.00 | | 968 394.00 |
EA Autres dettes | 78 135.00 | 182 319.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 419.00 | 6 401 438.00 | | 6 951 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 171.00 | 8 348 203.00 | | 9 527 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
FG Production vendue services | 10 126 291.00 | -103 899.00 | 10 022 392.00 | 10 126 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 758.00 | -103 899.00 | 10 042 859.00 | 10 146 758.00 |
FQ Autres produits | | | 19 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 062 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202 771.00 | 22 000.00 | | 1 202 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 249.00 | 48 296.00 | | 57 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 020.00 | 70 296.00 | | 1 260 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 258.00 | | | 482 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 311.00 | 7.00 | | 482 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 709.00 | 70 289.00 | | 777 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 706.00 | 50 687.00 | | 190 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 798.00 | 97 826.00 | | 273 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 572.00 | 8 830 380.00 | | 11 360 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674 388.00 | 8 553 499.00 | | 10 674 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 183.00 | 276 881.00 | | 686 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 670.00 | | 1 375 920.00 | 2 338 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 088.00 | 1 243 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 088.00 | 3 622 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 256.00 | | 13 685.00 | 193 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 852.00 | | 124 071.00 | 2 047 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 563.00 | | 1 238 164.00 | 97 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 518.00 | 184 060.00 | | 1 643 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 231.00 | 3 856.00 | | 188 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 287.00 | 180 204.00 | | 1 455 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 976.00 | 52.00 | 57 249.00 | 143 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143 976.00 | 23 101.00 | 57 249.00 | 143 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 57 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712 503.00 | 4 712 503.00 | | 4 712 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 370.00 | 540 370.00 | | 540 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UP Prêts | 1 201 539.00 | | 1 201 539.00 | 1 201 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 637 590.00 | 3 637 590.00 | | 3 637 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VB T. V. A. | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 050.00 | 3 471 050.00 | | 3 471 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 266.00 | 224 794.00 | 321 842.00 | 584 266.00 |
VI Groupe et associés | 479 313.00 | 479 313.00 | | 479 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712 582.00 | 7 470 043.00 | 1 242 539.00 | 8 712 582.00 |
VW T.V.A. | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 612.00 | 6 463 139.00 | 321 842.00 | 6 822 612.00 |