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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 014.00 | 54.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 205.00 | 521.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 743.00 | 9 394.00 | 32 349.00 | 41 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 226.00 | 9 394.00 | 285 832.00 | 295 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 294.00 | 118 777.00 | | 112 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 333.00 | -6 483.00 | | 36 333.00 |
DL TOTAL (I) | 156 877.00 | 120 544.00 | | 156 877.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 138.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 43 836.00 | | 53 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 33 267.00 | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 320.00 | 82 241.00 | | 126 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 832.00 | 202 785.00 | | 285 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 320.00 | 82 241.00 | | 126 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 377.00 | | 773 377.00 | 773 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 377.00 | | 773 377.00 | 773 377.00 |
FM Production stockée | | | -8 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | -180.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 979.00 | 469 953.00 | | 764 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 646.00 | 476 436.00 | | 728 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 333.00 | -6 483.00 | | 36 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |