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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 307.00 | 44 853.00 | 21 455.00 | 66 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 21 437.00 | 7 120.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 463.00 | 168 736.00 | 213 727.00 | 382 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 479.00 | 235 026.00 | 299 453.00 | 534 479.00 |
BT Marchandises | 721 254.00 | | 721 254.00 | 721 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 345.00 | 76 126.00 | 1 002 219.00 | 1 078 345.00 |
BZ Autres créances | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
CF Disponibilités | 1 067 512.00 | | 1 067 512.00 | 1 067 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 594.00 | 76 126.00 | 3 203 468.00 | 3 279 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 888.00 | 311 152.00 | 3 507 736.00 | 3 818 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 173.00 | | | 1 011 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 988.00 | | | 1 163 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 586.00 | | | 960 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 258.00 | | | 411 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 324.00 | | | 746 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 603.00 | | | 215 603.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 496.00 | | | 2 336 496.00 |
ED (V) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 736.00 | | | 3 507 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 288.00 | | | 2 290 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 353.00 | | 87 125.00 | 447 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 153.00 | | 18 842.00 | 53 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 551.00 | | 55 183.00 | 372 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | 13 100.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 293.00 | 65 733.00 | | 169 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 372.00 | 8 481.00 | | 36 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 921.00 | 57 252.00 | | 132 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 223.00 | 3.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 703.00 | 4 815.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
6T Sur comptes clients | 65 250.00 | 10 983.00 | 108.00 | 65 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 250.00 | 10 983.00 | 108.00 | 65 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 953.00 | 28 021.00 | 3 813.00 | 68 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 798.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 324.00 | 746 324.00 | | 746 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 992 158.00 | 992 158.00 | | 992 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VB T. V. A. | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 396.00 | 167 186.00 | 704 710.00 | 959 396.00 |
VI Groupe et associés | 409 972.00 | 409 972.00 | | 409 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 578.00 | 1 490 828.00 | 34 750.00 | 1 525 578.00 |
VW T.V.A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 496.00 | 1 544 286.00 | 704 710.00 | 2 336 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
ST Autres comptes | 1 280 875.00 | | | 1 280 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
YT Sous‐traitance | 540 367.00 | | | 540 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 689.00 | | | 1 043 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 504.00 | | | 648 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 954.00 | | | 2 235 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |