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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 963.00 | 101 758.00 | 9 205.00 | 110 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 072.00 | 35 966.00 | 12 106.00 | 48 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 863.00 | 137 724.00 | 30 140.00 | 167 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 180.00 | | 404 180.00 | 404 180.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 834 760.00 | | 834 760.00 | 834 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 623.00 | 137 724.00 | 864 899.00 | 1 002 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 436 762.00 | 283 116.00 | | 436 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 651.00 | 153 647.00 | | 75 651.00 |
DL TOTAL (I) | 520 664.00 | 445 012.00 | | 520 664.00 |
DP Provisions pour risques | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 998.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | 134 214.00 | | 215 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | 74 325.00 | | 105 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 196.00 | 308 399.00 | | 321 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 899.00 | 776 450.00 | | 864 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 765 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 24 157.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -24 157.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 28 652.00 | | 25 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 451.00 | 1 053 877.00 | | 869 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 800.00 | 900 230.00 | | 793 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 651.00 | 153 647.00 | | 75 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 478.00 | | 5 971.00 | 162 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 167 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 159 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 882.00 | | 5 738.00 | 153 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | 233.00 | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 640.00 | 11 668.00 | 585.00 | 126 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | 11 668.00 | 585.00 | 126 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 646.00 | 215 646.00 | | 215 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 404 180.00 | 404 180.00 | | 404 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 564.00 | 456 735.00 | 8 829.00 | 465 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |