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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 17 101.00 | 4 647.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 507.00 | 17 101.00 | 88 406.00 | 105 507.00 |
060 Stock marchandises | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
084 Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
110 Total général Actif | 215 865.00 | 17 101.00 | 198 764.00 | 215 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 957.00 | 151 237.00 | | 138 957.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 961.00 | 151 238.00 | | 138 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 476.00 | 93 718.00 | | 78 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | 2 700.00 | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | 331.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 22 128.00 | 28 863.00 | | 22 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 192.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 571.00 | 23 739.00 | | 24 571.00 |
252 Charges sociales | 6 760.00 | 5 680.00 | | 6 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 049.00 | 158 340.00 | | 135 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 911.00 | -7 102.00 | | 3 911.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 024.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 897.00 | -10 126.00 | | 3 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |