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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 62.00 | 11 175.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 700.00 | | 2 025 700.00 | 2 025 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 3 876.00 | 3 214.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 678.00 | 129 845.00 | 194 832.00 | 324 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 824.00 | 133 784.00 | 2 237 040.00 | 2 370 824.00 |
BT Marchandises | 185 837.00 | 11 558.00 | 174 278.00 | 185 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CF Disponibilités | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 375.00 | 11 558.00 | 359 817.00 | 371 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 199.00 | 145 343.00 | 2 596 857.00 | 2 742 199.00 |
CU Autres participations | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 922 983.00 | 922 983.00 | | 922 983.00 |
DH Report à nouveau | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 774.00 | 63 122.00 | | -153 774.00 |
DL TOTAL (I) | 912 331.00 | 1 066 105.00 | | 912 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 999.00 | 1 172 736.00 | | 1 162 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 573.00 | 3 061.00 | | 80 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 298.00 | 225 525.00 | | 386 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 595.00 | 44 579.00 | | 51 595.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 362.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 526.00 | 1 446 264.00 | | 1 684 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 857.00 | 2 512 368.00 | | 2 596 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 557.00 | 386 851.00 | | 634 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 998.00 | | 183 998.00 | 183 998.00 |
FG Production vendue services | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 841.00 | 3 891.00 | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | 3 891.00 | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | -2 979.00 | | -8 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 795.00 | 2 519 927.00 | | 217 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 569.00 | 2 456 805.00 | | 371 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 774.00 | 63 122.00 | | -153 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 292.00 | | 20 533.00 | 2 350 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 700.00 | | 11 238.00 | 2 025 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 473.00 | | 9 295.00 | 322 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 784.00 | 2 000.00 | | 131 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 784.00 | 1 938.00 | | 131 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 298.00 | 386 298.00 | | 386 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 999.00 | 113 030.00 | 384 477.00 | 1 162 999.00 |
VI Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 610.00 | 124 450.00 | 160.00 | 124 610.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 526.00 | 634 557.00 | 384 477.00 | 1 684 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 3 295.00 | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 472.00 | 29 064.00 | | 147 472.00 |
ST Autres comptes | 13 886.00 | 47 120.00 | | 13 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | 80 186.00 | | 6 316.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 8 146.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 2 259.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 5 554.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 384.00 | 113 686.00 | | 9 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 134.00 | 111 358.00 | | 37 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 758.00 | 164 517.00 | | 167 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |