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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358.00 | 7 775.00 | 1 583.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 209.00 | 39 758.00 | 11 451.00 | 51 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 123.00 | 47 533.00 | 156 590.00 | 204 123.00 |
BT Marchandises | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 065.00 | | 189 065.00 | 189 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 188.00 | 47 533.00 | 345 655.00 | 393 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 556.00 | 159 694.00 | | 197 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 028.00 | 47 862.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 226 234.00 | 209 206.00 | | 226 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 13 490.00 | | 2 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 147.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 49 241.00 | | 53 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 840.00 | 32 869.00 | | 29 840.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 8 808.00 | | 9 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | 27 000.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 421.00 | 132 555.00 | | 119 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 655.00 | 341 761.00 | | 345 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 421.00 | 130 532.00 | | 119 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 366.00 | | 755 366.00 | 755 366.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 851.00 | | 762 851.00 | 762 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 884.00 | 19 311.00 | | 14 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 757.00 | 4 258.00 | | 3 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 11 946.00 | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 055.00 | 787 413.00 | | 770 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 027.00 | 739 552.00 | | 743 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 028.00 | 47 862.00 | | 27 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 204 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 60 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 7 643.00 | 1 090.00 | 40 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 7 643.00 | 1 090.00 | 40 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 592.00 | 21 286.00 | 306.00 | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | 9 988.00 | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 5 900.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 40 981.00 | 36 322.00 | | 40 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 812.00 | 17 055.00 | | 16 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | 514.00 | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 474.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 552.00 | 11 462.00 | | 10 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 190.00 | 71 718.00 | | 69 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 699.00 | 62 065.00 | | 64 699.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 389.00 | 59 792.00 | | 64 389.00 |