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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 537.00 | 21 530.00 | 27 007.00 | 48 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 931.00 | 25 448.00 | 8 483.00 | 33 931.00 |
BF Prêts | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 718.00 | 48 882.00 | 49 836.00 | 98 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 402.00 | | 452 402.00 | 452 402.00 |
BZ Autres créances | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CF Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 247.00 | | 561 247.00 | 561 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 965.00 | 48 882.00 | 611 083.00 | 659 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 200 324.00 | 227 251.00 | | 200 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 782.00 | 31 785.00 | | 23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 314 857.00 | 349 786.00 | | 314 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 3 246.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 546.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | 103 002.00 | | 174 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 457.00 | 126 622.00 | | 110 457.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | 2 000.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 226.00 | 235 417.00 | | 296 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 083.00 | 585 203.00 | | 611 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 282.00 | 5 733.00 | 3 133.00 | 46 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 5 733.00 | 3 133.00 | 44 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 434.00 | 532 434.00 | | 532 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 779.00 | 532 434.00 | 14 345.00 | 546 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |