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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 770.00 | 230.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 071.00 | 212 064.00 | 40 007.00 | 252 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 270.00 | 105 858.00 | 154 412.00 | 260 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 185.00 | 319 692.00 | 230 493.00 | 550 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BN En cours de production de biens | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 746.00 | 13 700.00 | 45 046.00 | 58 746.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 519.00 | 13 700.00 | 208 819.00 | 222 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 704.00 | 333 393.00 | 439 312.00 | 772 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DG Autres réserves | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DH Report à nouveau | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 692.00 | | | 272 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FD Production vendue biens | 350 217.00 | | 350 217.00 | 350 217.00 |
FG Production vendue services | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 693.00 | | 360 693.00 | 360 693.00 |
FM Production stockée | | | -4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 278.00 | | | 363 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 423.00 | | | 371 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 814.00 | 3 522.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 355.00 | | 41 748.00 | 518 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 550 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 512 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 522.00 | | 41 738.00 | 480 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 11.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 153.00 | 41 539.00 | | 278 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 627.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 010.00 | 40 912.00 | | 277 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 001.00 | 58 190.00 | 42 811.00 | 101 001.00 |
VI Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 505.00 | 272 694.00 | 42 811.00 | 315 505.00 |