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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 492.00 | 1 637.00 | 4 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 744.00 | 71 087.00 | 1 657.00 | 72 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 139.00 | 71 087.00 | 46 052.00 | 117 139.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 152.00 | -47 340.00 | | -71 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 551.00 | -23 812.00 | | -30 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047.00 | 28 504.00 | | -2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 971.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 403.00 | 45 226.00 | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 099.00 | 46 197.00 | | 48 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 052.00 | 74 701.00 | | 46 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227.00 | 51 513.00 | | 9 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 778.00 | 75 325.00 | | 39 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 551.00 | -23 812.00 | | -30 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 1 308.00 | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 308.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 338.00 | 44 318.00 | 20.00 | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |