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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 779.00 | 36 278.00 | 30 501.00 | 66 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 959.00 | 121 083.00 | 176 877.00 | 297 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 438.00 | 157 361.00 | 214 077.00 | 371 438.00 |
BT Marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CF Disponibilités | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 502.00 | 157 361.00 | 287 141.00 | 444 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 832.00 | 16 220.00 | | 26 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 207.00 | 10 612.00 | | -119 207.00 |
DL TOTAL (I) | -91 275.00 | 27 932.00 | | -91 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 911.00 | 81 843.00 | | 246 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 390.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 83 548.00 | | 65 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 439.00 | 39 541.00 | | 63 439.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 416.00 | 209 321.00 | | 378 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 141.00 | 237 253.00 | | 287 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 420.00 | 138 751.00 | | 319 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 839.00 | | 142 839.00 | 142 839.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | 499 937.00 | 500 152.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 054.00 | 499 937.00 | 642 992.00 | 143 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 777.00 | |
GE Autres charges | | | 37 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | 5 820.00 | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 5 820.00 | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | 7 171.00 | | 8 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | 9 547.00 | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -3 727.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 954.00 | 787 569.00 | | 653 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 161.00 | 776 957.00 | | 773 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 207.00 | 10 612.00 | | -119 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 952.00 | 10 444.00 | | 7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 790.00 | | 63 649.00 | 307 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 090.00 | | 58 649.00 | 306 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 585.00 | 32 777.00 | | 124 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | 32 777.00 | | 124 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |