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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 208.00 | | 276 208.00 | 276 208.00 |
AP Constructions | 55 101.00 | 44 022.00 | 11 079.00 | 55 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 972.00 | 76 192.00 | 16 780.00 | 92 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 920.00 | 44 960.00 | 1 960.00 | 46 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 901.00 | 165 173.00 | 316 728.00 | 481 901.00 |
BT Marchandises | 207 238.00 | | 207 238.00 | 207 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 962.00 | | 650 962.00 | 650 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 863.00 | 165 173.00 | 967 690.00 | 1 132 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 8 825.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 78 718.00 | 85 204.00 | | 78 718.00 |
DH Report à nouveau | 63 188.00 | 104 081.00 | | 63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 346.00 | 30 996.00 | | 128 346.00 |
DL TOTAL (I) | 459 452.00 | 401 106.00 | | 459 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515.00 | 5 122.00 | | 4 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 206.00 | 21 520.00 | | 35 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 340.00 | 189 301.00 | | 247 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 681.00 | 79 489.00 | | 161 681.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 26 392.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 179.00 | 321 824.00 | | 451 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 690.00 | 722 931.00 | | 967 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 488.00 | | 10 413.00 | 471 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 208.00 | | | 276 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 082.00 | | 10 410.00 | 185 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198.00 | | 3.00 | 10 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 558.00 | 6 615.00 | | 158 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 558.00 | 6 615.00 | | 158 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 377.00 | 53 176.00 | 10 201.00 | 63 377.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 179.00 | 451 179.00 | | 451 179.00 |