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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 5 408.00 | 601.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 7 003.00 | 1 048.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 964.00 | 12 713.00 | 10 251.00 | 22 964.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 310.00 | 52 814.00 | 101 496.00 | 154 310.00 |
CF Disponibilités | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 931.00 | 52 814.00 | 475 117.00 | 527 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 895.00 | 65 527.00 | 485 368.00 | 550 895.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 349 759.00 | | | 349 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 368.00 | | | 485 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 370.00 | 20.00 | 13 390.00 | 13 370.00 |
FG Production vendue services | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 755.00 | 20.00 | 112 775.00 | 112 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819.00 | 1 894.00 | | 10 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302.00 | | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | 973.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 921.00 | | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 68 381.00 | 68 381.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 381.00 | 52 814.00 | 68 381.00 | 68 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 381.00 | 52 814.00 | 68 381.00 | 68 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 814.00 | 68 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ZE Dividendes | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 795.00 | | | 24 795.00 |