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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 30 889.00 | 3 416.00 | 34 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 637.00 | 55 220.00 | 13 416.00 | 68 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 993.00 | | 154 993.00 | 154 993.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 764.00 | | 367 764.00 | 367 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 401.00 | 55 220.00 | 381 180.00 | 436 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 3 790.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 6 107.00 | 5 305.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | 2 261.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 89 375.00 | 63 857.00 | | 89 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 602.00 | 72 423.00 | | 52 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 537.00 | 127 101.00 | | 133 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 664.00 | 106 351.00 | | 105 664.00 |
EA Autres dettes | | 7 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 804.00 | 314 177.00 | | 291 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 180.00 | 378 034.00 | | 381 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 321.00 | 261 573.00 | | 259 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 68 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 58 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 2 658.00 | 6 176.00 | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 513.00 | 2 658.00 | 6 176.00 | 58 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
UX Autres créances clients | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 602.00 | 20 119.00 | 32 482.00 | 52 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VP Divers | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 804.00 | 259 321.00 | 32 482.00 | 291 804.00 |