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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 339.00 | 924.00 | 106 415.00 | 107 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 603.00 | 924.00 | 158 679.00 | 159 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 850.00 | 110 952.00 | | 124 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 187.00 | 28 898.00 | | 27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 153 688.00 | 141 500.00 | | 153 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 960.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 3 211.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991.00 | 4 171.00 | | 4 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 679.00 | 145 672.00 | | 158 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 551.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400.00 | 32 800.00 | | 31 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212.00 | 3 902.00 | | 4 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 187.00 | 28 898.00 | | 27 187.00 |