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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 599.00 | | 3 208 599.00 | 3 208 599.00 |
BZ Autres créances | 6 494 270.00 | | 6 494 270.00 | 6 494 270.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 600.00 | | 6 494 600.00 | 6 494 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 199.00 | | 9 703 199.00 | 9 703 199.00 |
CU Autres participations | 3 208 599.00 | | 3 208 599.00 | 3 208 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 59 584.00 | 1 411 740.00 | | 59 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 937.00 | 1 647 844.00 | | -22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 696 647.00 | 3 719 584.00 | | 696 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 667.00 | 200 513.00 | | 100 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850 018.00 | 1 991 884.00 | | 8 850 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 006 552.00 | 2 241 064.00 | | 9 006 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 199.00 | 5 960 648.00 | | 9 703 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 943.00 | 55 920.00 | | 105 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 045.00 | 1 820 322.00 | | 343 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 982.00 | 172 478.00 | | 365 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 937.00 | 1 647 844.00 | | -22 937.00 |