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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 206.00 | 104 703.00 | 39 502.00 | 144 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 393.00 | 115 107.00 | 54 286.00 | 169 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 999.00 | 115 107.00 | 204 892.00 | 319 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 499.00 | 30 918.00 | | 44 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 470.00 | 13 581.00 | | -22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 66 029.00 | 88 499.00 | | 66 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 30 675.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942.00 | 25 342.00 | | 21 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 28 493.00 | | 22 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 83 642.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 81.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 863.00 | 168 233.00 | | 138 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 892.00 | 256 732.00 | | 204 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 420.00 | 149 296.00 | | 136 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 807.00 | | 617 807.00 | 617 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 807.00 | | 617 807.00 | 617 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 1 663.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 315.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066.00 | 10 925.00 | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 11 240.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | -9 577.00 | | -7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 503.00 | 678 637.00 | | 624 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 973.00 | 665 056.00 | | 646 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 470.00 | 13 581.00 | | -22 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 428.00 | 12 529.00 | | 8 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 806.00 | | 6 441.00 | 211 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 854.00 | 169 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 024.00 | 154 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 192.00 | | 6 441.00 | 195 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 129.00 | 23 799.00 | 42 821.00 | 134 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 824.00 | 23 799.00 | 41 516.00 | 132 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 938.00 | 13 494.00 | 2 444.00 | 15 938.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VW T.V.A. | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 863.00 | 136 420.00 | 2 444.00 | 138 863.00 |